EMA800 又再一次 完美地捉反彈

Mar 18 / 黃智文
美國議息完畢, 整個醞釀加息周期的過程, 與我上年多次發文預期的下跌波幅可參考2015年的情況, 當時是下跌了15%。 今次標普500從最高位, 因為利息這個行情而最多下跌了14.6%相同。 當聯儲局主席早一兩個星期明確分享今次加息是0.25% 時候, 這個利息行情正式完結, 美股現在已從低位反彈7%。 又一次說明, 只要細心觀察歷史的細節, 他總會給你一些指引, 我沒有預知能力, 投資也不需要預知能力, 一般只需要對手上擁有的資料進行分析和判斷就可以了。

聯儲局預期今年會加+7次利息, 遠低於多間大行預期12至14次。 當然到最後聯儲局是否真的+7次還需要持續觀察經濟的走勢。 +7次利息是在經濟最理想的情況下 才能實現,一般經濟發展從來都不會一帆風順。 無論如何加息這個議題基本已完結, 下一個較大風險行情將會是聯儲局何時公布縮表, 這是正式快速地把市場流動性收回,有機會令市場出現8%-10% 的波幅。 這解釋了為何在12月尾的時候分享投資美股今年也不能進取。 到時美國股票市場便會是市場流動性收縮的負面影響 VS 企業盈利增長和回購股票正面影響互相對戰, 這些情況歷史不停在重複, 因此不能純粹只看負面因素。 至於策略如何, 任君選擇。

以下是以技術分析角度分享, 價值投資的朋友可以跳過文章:

先說明, 一切只歸功於技術指標, 厲害的是前人研發的技術指標, 與我沒有關係,我只是照樣使用, 應用和作出分享, 我不是主角。如各位有興趣技術指標的追夢投資人自行觀察和應用, 深入了解他們的道理和相關的重要限制。

星期一我分享了兩篇文章關於恒生指數究竟跌到幾時, 恒生指數當時仍然維持在20,000點水平,分享了從技術指標EMA800 Weekly 的觀點, 清楚說明:

「歷史上短期指數低於EMA800 也會經常出現, 最誇張的是在金融海嘯的2008年, 低點距離EMA800 達到19%。 星期五EMA800的位置是在2X700, 向下拉19% ,即是從零八年金融海嘯的情況的觀點下,低點大約XXXXX”。」

當天邀請大家做功課搵答案。 有做功課的朋友便會知道,上星期的EMA800在22700水平,向下拉19%, 即是“18300水平”。 星期二恆生指數創了六年新低, 最低18235, 與這個水平基本一樣, 當時人心惶惶。 收市的時候更快速回升到這個水平以上,18415。 星期三大市開始瘋狂爆升, 到昨天星期四早上不用3天,從低點位置反彈了3200點, 這成為歷來第四大升幅。

另外在文章中, 我也有分享另一個 超級常用的技術指標利用RSI 14 weekly, 說明歷史恆指出現大型反彈一般都在19-30。 即是一進入這些範圍, 隨時迎來極大幅度的反彈,從來不會缺席。 為方便大家,我同時亦都給予大家一個數值, 如指數每下跌350點,RSI 就下跌1點, 究竟25/22/18 即是多少?叫大家必須要自己做功課。

有做功課的朋友必然會明白前一個星期RSI14 weekly 是30.39, 星期五收市在20553, 因此答案是 25/22/18 = 18680/17630/16230, 這三個數值就是代表了「非常高/ 極之高/ 接近肯定 」的超級強勁反彈機會。

這些指標給我們一個相當理性的預期, 不會受外界鋪天蓋地慫恿你在極低位沽貨的外來壓力, 試想想 youTube上100個100個在星期一、二、三不停跟你説沒希望, 很多都說指數直墮16000點,就連曾淵滄前輩都沒有信心, 一般投資者更是感到絕望。 若自己有理性分析工具為依歸,明知進入了隨時極速大反彈,怎麼可能會在星期一星期二星期三時段沽出?(當然俾人斬倉就冇計啦)

若自己必須要知道現在指數相對位置, 作為自己交易的依據, 就必須要以技術分析作為依歸, 否則你就不要問何時高位,何時低位。 若不懂得技術分析,只靠網上給你貼士,又一次慘烈地輸了。我之前已多次說過,「若在最低位不幸地沽出了,心靈遭受的創傷將會非常沉重」。

當你應用了不同的技術分析 指標, 你明知指數越嚟越接近超大型反彈, 即使要減磅, 也不會在星期二進行。 試想想任何人在星期二最低位沽出了, 第二天出現超大型反彈, 價位相差了30%-50%, 感覺會是如何? 誰會在這些時候沽出, 當然是對價格敏感的人, 認為股價會持續下跌的人, 這些人根本就需要學習技術分析。 不懂技術分析, 你就會在這些行情被恐懼操縱,然後就會與倒錢落海沒有分別。

另一方面, 利用以上指標 除了避免在低位恐慌賣出外, 也給你準備進行超級大回報的交易。 既然進入準備大反彈的階段, 一般交易員將會使用多個其他技術指標進行觀察, 當指標一確認短線底部已出現, 便會進行買入交易。

以星期二星期三為例, 星期三恒生指數期貨的底部在下午6點18180 水平出現, 一般交易員不會在這個水平買入。 相反, 一些以短線波浪計算的交易員 會在晚上9:32 當期貨上升至18500便會確認18180 是短期底部,(原因是整個短線波浪走勢從20070點開始下跌 的形態正式被破壞), 並於18500 水平買入恆指期貨看漲,立刻設訂以18180 附近止蝕。 這些朋友然後會不停以波浪形態推高止蝕(賺)位直至 上升波浪形態終結。有興趣的朋友可打開當時的分鐘到5分鐘到15分鐘圖進行研究。(詳細不在這兒說,因說幾天也說不完)

即使使用陰陽燭,當你看見日線圖,星期二星期三的組合是什麼陰陽燭形態,星期四這一天的持續大型反彈完全可以預期到。這些都是陰陽燭技術分析的買入賣出方法之一。至於星期二星期三加起來是什麼形態,又可以翻看我在2021年1月2月的陰陽燭短片便一清二楚。

採用價值投資法從來不會問何時是高位何時見底這些問題的。試問公司價值怎可能在幾天來變化幾十percent? 作為價值投資法的朋友在這段快速下跌行情,只會買貨,就好像我之前分享,這段持續下跌的時候我買入股票,因為放在長線倉內的就是使用價值投資法。絕不會問何時沽貨。若你問何時沽貨,證明你在意價格走勢,請你使用技術分析。

有些朋友問那麼大市未來的形勢如何?與之前說明一樣,一般只有成功站在EMA 21 weekly 以上(weekly)才有機會說整個下跌趨勢完結,同一時間這兩天日線圖的形態,尤其是星期二星期三的組合,大家能否分辨他們是陰陽燭的什麼強烈見底形態?出現這些形態代表些什麼?我之前在2021年一二月說陰陽燭的短片已非常清楚交代。有興趣的朋友可多作參考。

可能有些朋友見到我最近這類關鍵的文章不再好像以前說明數值。是的, 說明確數值出來我1秒就可以交功課, 不說出來我要兜好大個彎, 又要給予提示, 又要給予具體如何計算等等, 思考寫作需時多10倍。 但我認為這樣才能給予有心學習的人最有價值的回報。 因為只有親身應用實習, 印象才會深刻, 這個工具永遠永遠永遠屬於你。 上年年尾都說明, 我一切的分享的目的在於想您成為您投資道路上的主角。

同一時間, 一心只想攞貼士, 不勞而獲的人會覺得這些文章變得毫無價值。 以星期一文章為例子, 你不認真計算, 花時間開圖表, 利用計算機, 你是不會得出這些「過百萬價值」的魔法數字, 他們好大機會因為沒有做功課而在星期二當全世界鋪天蓋地壞消息的時候, 最低位沽出股票, 嚴重虧損, 星期三當看見市場暴升的時候, 情緒可能完全崩潰了。

是的, 我所有文章只是寫給有心一起學習分享投資理財的追夢投資人而已, 而這些朋友將會是市場上極少數差不多肯定將來會獲取豐厚回報的人。

至於純粹想攞貼士跟住買入賣出的,可以選擇別的頻道,市場上有300-500個優質頻道,他們絕大部份清楚指引你星期五、星期一、星期二、星期三上午有貨要沽清,最好再加淡,不要再心存希望,非常貼市。我這兒的文章對你來說是浪費了你的寶貴時間。

祝大家週末愉快,我們星期一見。
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